Порядок осуществления валютного контроля при проведении клиентами Банка валютных операций

апрель 2014

 При выполнении требований настоящего документа необходимо руководствоваться последними редакциями законодательных актов Российской Федерации, нормативных документов Банка России и внутренних регламентных документов Банка.

СОДЕРЖАНИЕ

 1. Назначение

2. Область применения

3. Ответственность

4. Срок действия документа, контроль исполнения, заменяемые документы

5. Термины, определения и сокращения

6. Общие положения

7.Порядок обмена документами и информацией,  связанными с проведением валютных операций, между банком Резидентами и Нерезидентами, за исключение физических лиц.

8. Порядок представления Клиентами Резидентами, за исключением физических лиц, платежных документов и необходимой  информации при осуществлении валютных операций в иностранной валюте.

9. Порядок представления Резидентами, за исключением физических лиц,  документов  при осуществлении валютных операций в валюте Российской Федерации.

10. Порядок представления Резидентами, за исключением физических лиц,  подтверждающих документов.

11. Порядок оформления паспортов сделок

12. Порядок закрытия ПС, в том числе при переводе контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк и приема Контракта (Кредитного договора) на обслуживание из другого Уполномоченного банка.

13. Порядок перевода паспортов сделок в случае реорганизации Банка или закрытия филиала  Банка, являющегося Банком ПС

14. Порядок переоформления Паспорта сделки

15. Порядок ведения Досье валютного контроля

16. Порядок формирования и ведения ведомости банковского контроля.

17. Контроль соблюдения актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования клиентами банка

18. Порядок обмена документами и информацией между Банком и Резидентами - физическими лицами, связанными с проведением валютных операций  и контроля валютных операций, выполняемых Резидентами - физическими лицами

19.Порядок контроля  операций проводимых Нерезидентами  в валюте РФ.           

20. Правила  передачи в таможенные органы информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам  (контрактам) в электронном виде

21. Правила  передачи  таможенными органами в электронном виде  информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары

22. Правила передачи в налоговые органы паспортов сделок в электронном виде

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Сроки и порядок представления, проверки документов валютного контроля:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Технологическая карта по взаимодействию подразделений при осуществлении Банком валютного контроля по валютным операциям, выполняемым клиентами Банка

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Уведомление о зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Извещение о зачислении валюты РФ от Нерезидента

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Справка о валютных операциях. Порядок заполнения справки о валютных операциях.

Порядок заполнения справки о валютных операциях

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Перечень Валютных операций и иных операций резидентов и нерезидентов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Паспорт сделки, оформляемый по Контракту. Порядок заполнения Паспорта сделки по Контракту

Порядок заполнения Паспорта сделки по Контракту

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.Паспорт сделки, оформляемый по Кредитному договору. Порядок заполнения Паспорта сделки по Кредитному договору.

Порядок заполнения Паспорта сделки по Кредитному договору

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. Ведомость банковского контроля по Контракту. Порядок формирования ведомости Банковского контроля по Контракту.

Порядок формирования Ведомости банковского контроля по Контракту

ПРИЛОЖЕНИЕ 10.Ведомость банковского контроля по кредитному договору. Порядок формирования Ведомости банковского контроля по Кредитному договору.

Порядок формирования Ведомости банковского контроля по кредитному договору

ПРИЛОЖЕНИЕ 11.Справка о подтверждающих документах.Порядок заполнения справки о подтверждающих документах?

Порядок заполнения Справки о подтверждающих документах

ПРИЛОЖЕНИЕ 12.Реестр по передаче документов валютного контроля. Порядок заполнения Реестра по передаче документов

Порядок заполнения Реестра по передаче документов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 13. Распоряжение на снятие комиссии по валютному контролю. Порядок заполнения Распоряжения на снятие комиссии по валютному контролю

Порядок заполнения Распоряжения на снятие комиссии по валютному контролю.

ПРИЛОЖЕНИЕ 14. Примерный перечень типовых нарушений

ПРИЛОЖЕНИЕ 15. Памятка для клиентов - резидентов

ПРИЛОЖЕНИЕ 16. Запрос клиенту по экспорту

ПРИЛОЖЕНИЕ 17. Запрос клиенту по импорту

ПРИЛОЖЕНИЕ 18. Заявление о закрытии/переводе  ПС

ПРИЛОЖЕНИЕ 19. Образец приказа о наделении полномочий в рамках валютного  контроля

ПРИЛОЖЕНИЕ 20. Официальные электронные адреса ОО.

ПРИЛОЖЕНИЕ 21. Заявление на оформление банком документов валютного контроля

ПРИЛОЖЕНИЕ 22.  Заявление о переоформлении ПС

ПРИЛОЖЕНИЕ 23. Заявление-согласие на самостоятельное отражений

банком информации об удержании комиссии  банком корреспондентом   

ПРИЛОЖЕНИЕ 24.Официальные электронные адреса филиалов для  направления информации по валютному контролю