Порядок открытия и закрытия счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой

С О Д Е Р Ж А Н И Е

1.            ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.            ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.            ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ (КРОМЕ НАКОПИТЕЛЬНЫХ СЧЕТОВ)

3.1.               ОБЩИЙ ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ

3.2.               ОСОБЕННОСТИ ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ КЛИЕНТОВ

3.3.               ОТКАЗ В ОТКРЫТИИ СЧЕТА

4.            ВЕДЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ДЕЛА КЛИЕНТА

5.            ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ. ЗАКРЫТИЕ-ОТКРЫТИЕ/ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ СЧЕТОВ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ РАНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ СВЕДЕНИЙ

6.            ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫХ СЧЕТОВ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - РЕЗИДЕНТАМ

7.            ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ КАРТОЧКИ С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ КЛИЕНТА

8.            ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА КЛИЕНТА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ В ДРУГОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ БАНКА

9.            ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ

10.         ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО ОРГАНА, ОРГАНОВ ПО КОНТРОЛЮ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ОБ ОТКРЫТИИ И ЗАКРЫТИИ СЧЕТОВ, ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА

10.1.            ОБЩИЕ ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЙ ОБ ОТКРЫТИИ (ЗАКРЫТИИ) СЧЕТА, ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА

10.2.            ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СООБЩЕНИЙ

10.3.            ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ БАНКА

11.           ПРИЛОЖЕНИЯ

11.1.            ПЕРЕЧЕНЬ КЛИЕНТОВ-ЗАКАЗЧИКОВ

11.2.            ЖУРНАЛ УЧЕТА РАБОТНИКОВ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА РАБОТУ С КЛИЕНТАМИ ПО ОТКРЫТИЮ И ЗАКРЫТИЮ СЧЕТОВ КЛИЕНТОВ

11.3.            ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВ СЧЕТОВ И ДОГОВОРЫ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ОТКРЫВАЮТСЯ СЧЕТА

11.4.1.               ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ - РЕЗИДЕНТУ

11.4.2.               ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ - НЕРЕЗИДЕНТУ

11.4.3.               ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ФИЛИАЛУ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - РЕЗИДЕНТА

11.4.4.               ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

11.4.5.               ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА НОТАРИУСУ

11.4.6.               ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА АДВОКАТУ

11.4.7.               ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА АРБИТРАЖНОМУ УПРАВЛЯЮЩЕМУ (КАК ЛИЦУ, ЗАНИМАЮЩЕМУСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ)

11.4.8.               ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ И ЛИЦАМ, ЗАНИМАЮЩИМСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ

11.5.            ПАМЯТКА ПО ПРОВЕРКЕ ДОКУМЕНТОВ КЛИЕНТОВ - РЕЗИДЕНТОВ

11.6.            ПАМЯТКА ПО ПРОВЕРКЕ ДОКУМЕНТОВ КЛИЕНТОВ - НЕРЕЗИДЕНТОВ

11.7.            ЧЕК-ЛИСТЫ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КЛИЕНТАМИ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА

11.7.1.            ЧЕК-ЛИСТ ДОКУМЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - РЕЗИДЕНТОВ

11.7.2.                ЧЕК-ЛИСТ ДОКУМЕНТОВ ФИЛИАЛОВ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - РЕЗИДЕНТОВ

11.7.3.            ЧЕК-ЛИСТ ДОКУМЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - НЕРЕЗИДЕНТОВ

11.7.4.                ЧЕК-ЛИСТ ДОКУМЕНТОВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

11.7.5.                ЧЕК-ЛИСТ ДОКУМЕНТОВ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ

11.8.            ПРАВИЛА ТРАНСЛИТЕРАЦИИ СИМВОЛОВ КИРИЛЛИЦЫ В ЛАТИНИЦУ

11.9.            КНИГА РЕГИСТРАЦИИ ПЕРЕДАЧИ ДОГОВОРОВ И СООБЩЕНИЙ КЛИЕНТАМ

11.10.         СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА О РАЗРЕШЕНИИ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА

11.11.         ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ НАКОПИТЕЛЬНОГО СЧЕТА

11.12.         ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ

11.13.         АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПЕРЕВОДЕ КЛИЕНТА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ В ДРУГОЕ УПОЛНОМОЧЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ