Порядок проведения конверсионных операций по распоряжениям (поручениям) клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

2013

Содержание

1. Общие положения
2. Термины, определения и сокращения
3. Установка курса Банка и индивидуального курса
4. Порядок покупки/продажи клиентами иностранной валюты
5. Порядок хранения документов

Настоящий Порядок определяет действия подразделений головного офиса Банка при совершении безналичных операций покупки/продажи иностранной валюты юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями (резидентами/нерезидентами Российской Федерации), имеющими в Банке банковские счета.

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

·                    Гражданского кодекса РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 54-ФЗ;

·                    Гражданского кодекса РФ (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ;

·                    Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 N 173-ФЗ;

·                    Инструкции Банка России "Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" от 30.03.2004 N 111-И (далее - Инструкция N 111-И);

·                    Инструкции Банка России "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением" от 04.06.2012 N 138-И

·                     иных нормативных правовых актов действующего законодательства РФ.