Порядок рассмотрения заявок корпоративных клиентов на предоставление Стандартизированных гарантий

2013

актуализирован

1.                  Общие положения                                                                                                              

2.                  Сокращения и определения, используемые в Порядке                                                   

3.                  Перечень основных участников процесса предоставления Стандартизированных гарантий и основные выполняемые ими функции в рамках настоящего Порядка                     

4.                  Порядок приема и передачи на рассмотрение комплекта документов              

5.                  Порядок проведения экспертизы и принятия решения по Заявке                        

6.                  Порядок подготовки кредитно-обеспечительной документации и выдачи Стандартизированной гарантии                                                                                              

7.                  Особенности порядка рассмотрения Оферты, оформления и выдачи Стандартизированных гарантий по действующим Рамочным соглашениям     

Приложение 1. Карточки продукта для клиентского менеджера

Приложение 1.1 Карточка продукта N 1: "Банковская гарантия для освобождения производителя алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции от уплаты авансового платежа акциза"

Приложение 1.2 Карточка продукта N 2: "Банковская гарантия возврата аванса и/или надлежащего исполнения всех или части обязательств по контракту (в том числе обязательств, возникающих в гарантийный период) в рамках Федеральных законов N 44-ФЗ и N 223-ФЗ"

Приложение 1.3 Карточка продукта N 3: "Банковская гарантия под заклад векселей Банка"

Приложение 1.4 Карточка продукта N 4: "Банковская гарантия возврата возмещенного НДС"

Приложение 1.5 Карточка продукта N 5: "Банковская гарантия надлежащего использования федеральных специальных марок"

Приложение 1.6 Карточка продукта N 6: "Банковская гарантия в обеспечение участия в конкурсе (торгах) (тендерная гарантия)"

Приложение 1.7 Карточка продукта N 7: "Банковская гарантия в пользу таможенных органов РФ по обязательствам лиц, ведущих деятельность в сфере таможенного дела и ВЭД"

Приложение 1.8 Карточка продукта N 8: "Банковская гарантия в пользу таможенных органов РФ, в том числе в целях отсрочки или рассрочки уплаты таможенных пошлин"

Приложение 1.9 Рекомендуемые требования к Принципалам

Приложение 1.10 Отлагательные условия подписания Соглашения о предоставлении банковских гарантий/подписания Договора о предоставлении банковской гарантии/выдачи гарантии в рамках Договора о предоставлении банковской гарантии или Соглашения о предоставлении банковских гарантий и дополнительные условия выдачи гарантии

Приложение 2. Заявка на предоставление Стандартизированной гарантии

Приложение 3.           Перечень документов клиентов для предоставления Стандартизированных гарантий

Приложение 4.           Анкета Клиента

Приложение 4.1. Анкета "Поручитель - физическое лицо"

Приложение 5. Основные требования к содержанию заключения Юридического департамента ГО/Юридической службы Сетевого подразделения по вопросу возможности предоставления Стандартизированных гарантий Принципалу - юридическому лицу

Приложение 6. Заключение ДОБ/СБ по вопросу предоставления Стандартизированной гарантии

Приложение 7. Заключение Подразделения по анализу рисков по вопросу предоставления Стандартизированной гарантии

Приложение 8. Заключение ПДО

Приложение 9. Перечень наиболее часто выявляемых рисков по Стандартизированным гарантиям

Приложение 10. Форма служебной записки ЮС о проверке рисков на соответствие "Перечню наиболее часто выявляемых рисков по Стандартизированным гарантиям"

Приложение 11. Карточки продукта для Клиента

1.      Общие положения

1.1.            Настоящий "Порядок рассмотрения заявок корпоративных клиентов на предоставление Стандартизированных гарантий в ОАО "Банк" (далее - Порядок) разработан в целях стандартизации процедуры рассмотрения заявок корпоративных клиентов на предоставление гарантий, параметры которых установлены настоящим Порядком.