Положение о проведении депозитных операций с юридическими лицами

1.3. В ходе проведения депозитных операций сотрудники Банка  руководствуются:

·         Гражданским Кодексом Российской Федерации;

·        Федеральным законом "О банках и банковской деятельности";

·        Федеральным законом "О валютном регулировании и валютном контроле" от 21.11.2003 N 173-ФЗ; +  от 28.11.2015 N 350-ФЗ, от 30.12.2015 N 430-ФЗ

Положением о порядке начисления процентов по операциям, связанным    с привлечением и размещением денежных средств Банками, и отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учета от 26.06.1998  N 39-П; Документ утратил силу с 11.2015 (N 3817-У)

·        Положением Банка России от 16.07.2012 N 385-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных операциях, расположенных на территории Российской Федерации" (с учетом изменений и дополнений); + от 21.10.2015 N 3826-У, от 10.11.2015 N 3846-У, от 30.11.2015 N 3863-У)

Положением Банка России N 262-П от 19.08.2004 "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; Документ утратил силу в связи с изданием Положения Банка России от 15.10.2015 N 499-П

·        Инструкцией Банка России от 04.06.2012  N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"; + от 30.11.2015 N 3865-У

·        Инструкцией Банка России от 30.05.2014 N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)";

·        другими нормативными актами, устанавливающими правила проведения депозитных операций и регулирующими отношения, возникающие в ходе  проведения депозитных операций;

·        локальными (внутренними) нормативными  Банка.