Положение о порядке проведения и оформления кассовых операций

2012 год

 При выполнении требований настоящего документа необходимо руководствоваться последними редакциями законодательных актов Российской Федерации, нормативных документов Банка России и внутренних регламентных документов Банка.

1         Общие положения

           Глава I. Порядок ведения кассовых операций с наличными деньгами

2         Общие правила по организации работы по ведению кассовых операций

3         Организация работы по ведению кассовых операций

4         Порядок приема наличных денег от клиентов

5         Порядок приема сумок с наличными деньгами от клиентов

6         Порядок выдачи наличных денег клиентам

7         Завершение рабочего дня кассовым работником

8         Правила перевозки наличных денег, ценностей и инкассации наличных денег

9         Организация работы с наличными деньгами при использовании программно-технических средств

10       Порядок обработки наличных денег

11       Порядок формирования и упаковки наличных денег

12       Организация работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России

13       Порядок работы с сомнительными,  неплатежеспособными  и  имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России

14       Порядок завершения рабочего дня заведующим кассой

15       Порядок формирования и хранения кассовых документов

16       Хранение и ревизия наличных денег

           Глава II. Порядок ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой

17       Общие правила по организации работы по ведению кассовых операций с наличной иностранной валютой

18       Порядок приема, выдачи наличной иностранной валюты клиентам и ее пересчета

19       Порядок работы с сомнительными   банкнотами,   имеющими   признаки подделки банкнотами, поврежденными банкнотами

           Глава III. Порядок осуществления отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой с участием физических лиц

20       Порядок организации работы по операциям с наличной валютой

21       Порядок осуществления операций с наличной валютой

           Глава IV. Порядок осуществления кассовых операций с иными ценностями

22       Порядок учета и хранения ценностей в хранилище

           Приложения

           Приложение 1 Перечень операций, осуществляемых в Операционных кассах

           Приложение 2 Правила приема денежных знаков иностранных государств (группы государств)

           Приложение 3 Акт приема-передачи денежной наличности и ценностей

           Приложение 4 Справка об осуществлении операций с наличной валютой и чеками

           Приложение 5 Кассовые документы дня

           Приложение 6 Опись ценностей, вложенных в инкассаторскую сумку (наличная валюта РФ)

           Приложение 7 Опись ценностей,  вложенных в инкассаторскую сумку (наличная иностранная валюта)

           Приложение 8 Опись ценностей, вложенных в инкассаторскую сумку

           Приложение 9 Акт ревизии денежных средств и других ценностей и проверки порядка ведения кассовых операций

           Приложение 10 Акт внезапной ревизии денежных средств и других ценностей и проверки порядка ведения кассовых операций

           Приложение 11 Акт ревизии денежных средств и других ценностей, находящихся в хранилище ценностей КБ "БАНК"

           Приложение 12 КОНТРОЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ (по пересчету иностранной валюты)

           Приложение 13 СПРАВКА ОБ ОТСУТСТВИИ ОПЕРАЦИЙ С НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТОЙ И ЧЕКАМИ

           Приложение 14 Акт пересчета

           Приложение 15 Акт пересчета денежной наличности

           Приложение 16 Заявление