Положение об отделе кассовых операций

Положение об отделе кассовых операций

1. Общие положения

1.1. Отдел кассовых операций (ОКО) является структурным подразделением филиала "Банк***" (далее по тексту банк), осуществляет прием-выдачу наличных денег клиентам банка и контроль за платежностью банковских билетов (банкнот) и монет Банка России и других иностранных государств, обеспечение их сохранности.

1.2. ОКО подчиняется непосредственно заместителю Директора банка, а по вопросам учета кассовых операций - главному бухгалтеру банка.

1.3. В своей деятельности ОКО руководствуется банковским законодательством РФ, постановлениями Правительства России по вопросам денежного обращения, инструкцией N113-И от 28.04.2004, письмами Банка России, Федеральным законом N115-ФЗ от 07.08.2001 и другими нормативными актами, регламентирующими операции с наличными денежными средствами, приказом и распоряжениями Директора банка и настоящим Положением.

1.4. Организационное строение ОКО формируется в соответствии со штатным расписанием.